伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -37,315 | -40,210 |
| 減価償却費 | 23,511 | 21,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,534 | 1,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 390 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -20 |
| 支払利息 | 155 | 105 |
| 保険解約返戻金 | -1,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,400 | 2,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,060 | -1,049 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 196 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721 | -66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,113 | -423 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,068 | -322 |
| 小計 | -17,079 | -15,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 20 |
| 利息の支払額 | -155 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,415 | -15,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -1,160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,005 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,733 | 28,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -10,000 | -7,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,282 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,282 | -9,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,964 | 3,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,042 | 27,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,078 | 31,032 |
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