伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -35,715 | -37,315 |
| 減価償却費 | 26,132 | 23,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,820 | 1,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 280 | 390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -25 |
| 支払利息 | 203 | 155 |
| 保険解約返戻金 | -1,106 | -1,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,145 | -2,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 1,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | -721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,797 | -1,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,147 | -1,068 |
| 小計 | -24,428 | -17,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 25 |
| 利息の支払額 | -203 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,618 | -17,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -272 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,988 | 15,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,552 | 14,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -5,800 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,233 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,033 | -11,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,099 | -13,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,141 | 41,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,042 | 27,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
