伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -31,246 | -35,715 |
| 減価償却費 | 28,345 | 26,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | -16,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 280 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -219 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | － |
| 支払利息 | 119 | 203 |
| 保険解約返戻金差益（△は益） | － | -1,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | 2,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 118 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | 305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 697 | 1,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -277 | -1,147 |
| 小計 | -989 | -24,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 219 |
| 利息の支払額 | -119 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -24,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,179 | -436 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,179 | 24,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -10,250 | -5,800 |
| リース債務の返済による支出 | -719 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,969 | -7,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,231 | -7,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,371 | 48,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,141 | 41,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
