伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -76,506 | -31,246 |
| 減価償却費 | 25,007 | 28,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 1,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 490 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -231 |
| 有形固定資産除却損 | 1,242 | 10 |
| 無形固定資産除却損 | 30,825 | － |
| 支払利息 | － | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -89 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590 | -563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,562 | 697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,382 | -277 |
| 小計 | -23,716 | -989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 231 |
| 利息の支払額 | － | -119 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,672 | -1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,062 | -54,179 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,062 | -54,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -5,600 | -10,250 |
| リース債務の返済による支出 | － | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,600 | -10,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,334 | -66,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,705 | 114,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,371 | 48,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
