伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2010年3月30日 9:47

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	124,371	88,141
商品	2,859	3,473
貯蔵品	1,217	1,166
前払費用	2,799	2,711
未収入金	10,030	10,119
その他	291	261
流動資産合計	141,568	105,871
固定資産
有形固定資産
建物	616,782	651,962
減価償却累計額	-462,816	-477,646
建物（純額）	153,966	174,316
構築物	466,679	466,679
減価償却累計額	-396,421	-404,883
構築物（純額）	70,258	61,796
機械及び装置	81,364	81,844
減価償却累計額	-76,568	-78,022
機械及び装置（純額）	4,796	3,822
船舶
車両運搬具	101,520	101,520
減価償却累計額	-97,417	-98,457
車両運搬具（純額）	4,103	3,063
工具	66,349	66,233
減価償却累計額	-60,884	-62,470
工具	5,466	3,763
立木	38,413	38,413
コース勘定	165,723	165,723
リース資産	－	6,200
減価償却累計額	－	-723
リース資産（純額）	－	5,477
その他
有形固定資産合計	442,725	456,373
無形固定資産
電話加入権	402	402
無形固定資産合計	402	402
投資その他の資産
保険積立金	151,324	151,324
長期預金	30,000	－
その他	30	30
投資その他の資産合計	181,354	151,354
固定資産合計	624,480	608,129
繰延資産
資産合計	766,048	714,000
負債の部
流動負債
買掛金	738	595
リース債務	－	1,233
未払金	21,060	2,785
未払費用	14,186	13,856
未払法人税等	206	206
未払消費税等	211	908
預り金	2,259	1,971
賞与引当金	700	591
流動負債合計	39,360	22,145
固定負債
会員預り金	231,525	221,275
リース債務	－	4,590
退職給付引当金	45,967	47,966
役員退職慰労引当金	490	770
固定負債合計	277,982	274,601
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	317,342	296,746
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-331,294	-362,746
利益剰余金合計	348,706	317,254
株主資本合計	448,706	417,254
評価・換算差額等
純資産合計	448,706	417,254
負債純資産合計	766,048	714,000

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