伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月31日 16:16
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2169万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2569万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9177万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -27,861 | 16,001 | -7,288 | -11,860 | - | 24,134 | 通期 | -45,848 | 15,981 | -10,844 | -29,867 | - | 2,571 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -41,763 | -1,541 | 51,964 | -43,304 | -1,541 | 11,231 | 通期 | -114,742 | -7,779 | 137,475 | -122,521 | -7,779 | 17,524 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -42,589 | 13,788 | 24,945 | -28,801 | -2,692 | 13,669 | 通期 | -100,029 | -23,514 | 108,934 | -123,543 | -39,994 | 2,914 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -37,921 | -8,341 | 59,221 | -46,262 | -8,296 | 15,872 | 通期 | -61,323 | -26,993 | 95,985 | -88,316 | -26,948 | 10,582 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -76,535 | -17,325 | 116,593 | -93,860 | -11,712 | 33,315 | 通期 | -138,189 | -20,289 | 164,771 | -158,478 | -20,536 | 16,875 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -39,474 | -373 | 50,385 | -39,847 | -460 | 27,412 | 通期 | -74,507 | -3,512 | 94,849 | -78,019 | -3,590 | 33,704 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -42,964 | -6,579 | 29,184 | -49,543 | -6,579 | 13,345 | 通期 | -96,631 | -13,929 | 98,397 | -110,560 | -14,079 | 21,541 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -35,310 | -12,790 | 47,534 | -48,100 | -12,790 | 20,975 | 通期 | -93,425 | -12,941 | 96,121 | -106,366 | -12,941 | 11,296 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -26,103 | -7,591 | 31,915 | -33,694 | -7,591 | 9,517 | 通期 | -45,519 | -9,662 | 69,170 | -55,181 | -9,614 | 25,284 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -40,684 | -5,395 | 43,284 | -46,079 | -5,395 | 22,487 | 通期 | -91,774 | -25,698 | 121,695 | -117,472 | -25,698 | 29,505 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- -2986万
- 2017年12月（個） -310.22%
- -1億2252万
- 2018年12月（個） -0.83%
- -1億2354万
- 2019年12月（個）
- -8831万
- 2020年12月（個） -79.44%
- -1億5847万
- 2021年12月（個）
- -7801万
- 2022年12月（個） -41.71%
- -1億1056万
- 2023年12月（個）
- -1億636万
- 2024年12月（個）
- -5518万
- 2025年12月（個） -112.88%
- -1億1747万
設備投資#5*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月（個）
- -777万
- 2018年12月（個）増加+414.13%
- -3999万
- 2019年12月（個）減少-32.62%
- -2694万
- 2020年12月（個）減少-23.79%
- -2053万
- 2021年12月（個）減少-82.52%
- -359万
- 2022年12月（個）増加+292.17%
- -1407万
- 2023年12月（個）減少-8.08%
- -1294万
- 2024年12月（個）減少-25.71%
- -961万
- 2025年12月（個）増加+167.3%
- -2569万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -18.99%
- 2017年12月（個）
- -59.29%
- 2018年12月（個）
- -48.64%
- 2019年12月（個）
- -26.79%
- 2020年12月（個）
- -93.91%
- 2021年12月（個）
- -39.66%
- 2022年12月（個）
- -43.51%
- 2023年12月（個）
- -41.27%
- 2024年12月（個）
- -19.01%
- 2025年12月（個）
- -42.66%
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