伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,240 | -59,354 |
| 減価償却費 | 7,832 | 7,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | -2,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 588 | 604 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -2,162 | － |
| リース解約損 | 1,051 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,792 | -9,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,436 | -3,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,361 | 1,686 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,235 | -594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,023 | 26,505 |
| 小計 | -25,965 | -40,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -543 | -573 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| リース解約金の支払額 | -1,146 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,861 | -41,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,541 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,001 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,001 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,100 | -5,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,188 | -2,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,288 | 51,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,147 | 8,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,134 | 11,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
