伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,354 | -79,600 |
| 減価償却費 | 7,754 | 8,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,322 | 420 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 604 | 597 |
| 保険解約返戻金（△は益） | － | -2,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,647 | -8,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -993 | -456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,807 | -12,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,686 | 849 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -789 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -594 | -297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,505 | 40,431 |
| 小計 | -40,980 | -41,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -573 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,763 | -42,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -2,692 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | 13,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,200 | -3,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,835 | -3,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,964 | 24,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,659 | -3,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,524 | 13,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
