伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,524 | 13,669 |
| 営業未収入金 | 15,191 | 23,912 |
| 商品 | 1,986 | 1,985 |
| 貯蔵品 | 1,368 | 1,825 |
| 前払費用 | 1,915 | 5,404 |
| 未収還付法人税等 | 0 | － |
| その他 | － | 8,804 |
| 貸倒引当金 | -560 | -593 |
| 流動資産計 | 37,425 | 55,008 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 113,914 | 112,866 |
| 構築物（純額） | 30,299 | 29,089 |
| 機械及び装置（純額） | 51 | 25 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 305 |
| 工具 | 774 | 597 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 168,263 | 168,263 |
| リース資産（純額） | 20,026 | 20,735 |
| 有形固定資産合計 | 371,742 | 370,296 |
| 無形固定資産 | 412 | 402 |
| 投資その他の資産 | | |
| 保険積立金 | 13,838 | － |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 13,888 | 50 |
| 固定資産計 | 386,042 | 370,748 |
| 資産の部合計 | 423,468 | 425,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,530 | 2,380 |
| 短期借入金 | 90,000 | 122,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,050 | 1,050 |
| リース債務 | 6,935 | 7,817 |
| 未払金 | 3,108 | 3,916 |
| 未払費用 | 4,509 | 29,843 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| 訴訟損失引当金 | － | 11,500 |
| その他 | 1,461 | 15,130 |
| 流動負債計 | 108,805 | 193,743 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| 会員預り金 | 173,200 | 169,800 |
| リース債務 | 15,646 | 15,682 |
| 退職給付引当金 | 10,184 | 10,604 |
| 固定負債計 | 259,030 | 256,087 |
| 負債の部合計 | 367,836 | 449,830 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | -724,367 | -804,073 |
| 利益剰余金合計 | -44,367 | -124,073 |
| 株主資本合計 | 55,632 | -24,073 |
| 純資産の部合計 | 55,632 | -24,073 |
| 負債・純資産合計 | 423,468 | 425,756 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,267,371 | -1,275,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
