伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,914 | 15,872 |
| 営業未収入金 | 17,475 | 25,463 |
| 商品 | 2,713 | 2,670 |
| 貯蔵品 | 3,030 | 2,850 |
| 前払費用 | 1,866 | 5,063 |
| 未収還付法人税等 | 0 | － |
| その他 | 398 | 32 |
| 貸倒引当金 | -441 | -66 |
| 流動資産計 | 27,958 | 51,887 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 109,873 | 111,404 |
| 構築物（純額） | 28,580 | 27,417 |
| 機械及び装置（純額） | 700 | 350 |
| 車両運搬具（純額） | 101 | 50 |
| 工具 | 421 | 339 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 203,685 | 206,593 |
| リース資産（純額） | 17,152 | 20,550 |
| 有形固定資産合計 | 398,928 | 405,118 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | － | 373 |
| 無形固定資産合計 | 402 | 775 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 50 | 95 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 95 |
| 固定資産計 | 399,380 | 405,988 |
| 資産の部合計 | 427,338 | 457,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,717 | 2,697 |
| 短期借入金 | 211,000 | 281,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 60,000 |
| リース債務 | 8,010 | 9,057 |
| 未払金 | 3,144 | 5,432 |
| 未払費用 | 7,240 | 14,963 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| その他 | 1,990 | 18,189 |
| 流動負債計 | 233,312 | 391,446 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 60,000 | － |
| 会員預り金 | 169,700 | 163,100 |
| リース債務 | 11,628 | 14,201 |
| 退職給付引当金 | 10,516 | 9,950 |
| 固定負債計 | 251,844 | 187,251 |
| 負債の部合計 | 485,157 | 578,697 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | -837,818 | -900,821 |
| 利益剰余金合計 | -157,818 | -220,821 |
| 株主資本合計 | -57,818 | -120,821 |
| 純資産の部合計 | -57,818 | -120,821 |
| 負債・純資産合計 | 427,338 | 457,876 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,284,149 | -1,292,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
