伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -79,600 | -62,898 |
| 減価償却費 | 8,381 | 8,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 420 | -566 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 597 | 501 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -2,642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,721 | -7,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456 | 223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,292 | -3,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849 | 979 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 1,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,431 | 24,946 |
| 小計 | -41,798 | -37,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -581 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,589 | -37,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,692 | -7,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,480 | － |
| その他の支出 | － | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,788 | -8,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,000 | 70,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,400 | -6,600 |
| リース債務の返済による支出 | -3,654 | -4,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,945 | 59,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,855 | 12,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,914 | 15,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
