伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 13:14
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62,898 | -84,738 |
| 減価償却費 | 8,954 | 10,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -566 | -514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31 |
| 支払利息 | 501 | 1,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,988 | -2,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223 | -2,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,175 | -5,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979 | -2,097 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 344 | -5,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,842 | -3,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,946 | 19,922 |
| 小計 | -37,210 | -75,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -501 | -1,316 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,921 | -76,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,896 | -11,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| その他の支出 | -45 | -5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,341 | -17,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 65,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,600 | -4,650 |
| リース債務の返済による支出 | -4,178 | -3,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,221 | 116,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,958 | 22,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,582 | 33,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
