伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,738 | -71,362 |
| 減価償却費 | 10,473 | 10,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -514 | -232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -90 |
| 支払利息 | 1,316 | 1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,171 | 914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,762 | -1,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,350 | -2,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,097 | 5,658 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,122 | 5,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,943 | 1,535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,922 | 9,835 |
| 小計 | -75,009 | -37,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,570 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,535 | -39,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,712 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| その他の支出 | -5,794 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,325 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,650 | -4,803 |
| リース債務の返済による支出 | -3,756 | -4,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,593 | 50,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,732 | 10,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,875 | 27,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
