伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,875 | 27,412 |
| 営業未収入金 | 21,054 | 20,443 |
| 商品 | 3,080 | 3,215 |
| 貯蔵品 | 5,625 | 7,227 |
| 前払費用 | 3,768 | 5,903 |
| 未収消費税等 | 5,540 | － |
| その他 | 388 | 187 |
| 貸倒引当金 | -58 | -2,965 |
| 流動資産計 | 56,275 | 61,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 110,704 | 107,570 |
| 構築物（純額） | 26,080 | 25,019 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 1,263 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 4,191 | 3,427 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 230,613 | 230,613 |
| リース資産（純額） | 31,943 | 27,282 |
| 有形固定資産合計 | 441,947 | 433,590 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 1,231 | 1,345 |
| 無形固定資産合計 | 1,633 | 1,747 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 30 | 33 |
| 投資その他の資産合計 | 30 | 33 |
| 固定資産計 | 443,610 | 435,371 |
| 資産の部合計 | 499,886 | 496,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,871 | 10,530 |
| 短期借入金 | 393,000 | 453,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,313 |
| 前受金 | － | 14,089 |
| リース債務 | 9,319 | 8,864 |
| 未払金 | 6,402 | 6,737 |
| 未払費用 | 13,195 | 9,670 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| 預り金 | 445 | 1,001 |
| その他 | 319 | 1,535 |
| 流動負債計 | 487,764 | 565,846 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 110,000 | 109,687 |
| 会員預り金 | 156,130 | 151,326 |
| リース債務 | 27,114 | 22,758 |
| 退職給付引当金 | 9,281 | 9,049 |
| 固定負債計 | 302,526 | 292,821 |
| 負債の部合計 | 790,290 | 858,667 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,070,403 | -1,141,871 |
| 利益剰余金合計 | -390,403 | -461,871 |
| 株主資本合計 | -290,403 | -361,871 |
| 純資産の部合計 | -290,403 | -361,871 |
| 負債・純資産合計 | 499,886 | 496,796 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,297,335 | -1,306,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
