伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月30日 14:10
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,704 | 13,345 |
| 営業未収入金 | 15,905 | 15,118 |
| 商品 | 3,362 | 3,233 |
| 貯蔵品 | 6,180 | 7,700 |
| 前払費用 | 3,714 | 6,093 |
| その他 | 311 | 316 |
| 貸倒引当金 | -1,732 | -2,480 |
| 流動資産計 | 61,446 | 43,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 104,542 | 101,433 |
| 構築物（純額） | 23,974 | 23,015 |
| 機械及び装置（純額） | 2,304 | 7,682 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2,668 | 2,213 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 230,613 | 230,613 |
| リース資産（純額） | 22,992 | 18,967 |
| 有形固定資産合計 | 425,507 | 422,339 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 1,155 | 964 |
| 無形固定資産合計 | 1,557 | 1,366 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 43 | 43 |
| 投資その他の資産合計 | 43 | 43 |
| 固定資産計 | 427,108 | 423,749 |
| 資産の部合計 | 488,554 | 467,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,206 | 2,249 |
| 短期借入金 | 503,000 | 543,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 62,191 | 64,176 |
| 前受金 | － | 14,879 |
| リース債務 | 8,241 | 7,913 |
| 未払金 | 7,256 | 9,753 |
| 未払費用 | 11,926 | 11,471 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| 未払消費税等 | 7,192 | － |
| 預り金 | 610 | 1,478 |
| その他 | 419 | 446 |
| 流動負債計 | 605,252 | 655,474 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 107,809 | 105,511 |
| 会員預り金 | 150,299 | 144,152 |
| リース債務 | 18,873 | 14,845 |
| 退職給付引当金 | 9,198 | 12,811 |
| 固定負債計 | 286,180 | 277,320 |
| 負債の部合計 | 891,432 | 932,794 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,182,878 | -1,245,718 |
| 利益剰余金合計 | -502,878 | -565,718 |
| 株主資本合計 | -402,878 | -465,718 |
| 純資産の部合計 | -402,878 | -465,718 |
| 負債・純資産合計 | 488,554 | 467,076 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,294,283 | -1,305,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
