伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 14:55
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,541 | 20,975 |
| 営業未収入金 | 13,241 | 24,445 |
| 商品 | 3,106 | 5,849 |
| 貯蔵品 | 7,213 | 6,800 |
| 前払費用 | 4,054 | 5,674 |
| 未収消費税等 | － | 1,129 |
| その他 | 153 | 1,572 |
| 貸倒引当金 | -2,415 | -3,701 |
| 流動資産計 | 46,895 | 62,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 99,826 | 106,183 |
| 構築物（純額） | 22,075 | 24,481 |
| 機械及び装置（純額） | 11,947 | 9,581 |
| 車両運搬具（純額） | 962 | 721 |
| 工具 | 1,760 | 1,448 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 230,613 | 230,613 |
| リース資産（純額） | 21,257 | 37,740 |
| 有形固定資産合計 | 426,856 | 449,184 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 774 | 583 |
| 無形固定資産合計 | 1,176 | 985 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 43 | 43 |
| 投資その他の資産合計 | 43 | 43 |
| 固定資産計 | 428,076 | 450,213 |
| 資産の部合計 | 474,971 | 512,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,561 | 2,272 |
| 短期借入金 | 618,000 | 678,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 67,094 | 70,286 |
| 前受金 | － | 14,725 |
| リース債務 | 9,357 | 13,293 |
| 未払金 | 8,959 | 8,039 |
| 未払費用 | 12,760 | 13,797 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| 未払消費税等 | 1,710 | － |
| 預り金 | 888 | 2,131 |
| その他 | 24 | － |
| 流動負債計 | 721,565 | 802,650 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 100,715 | 95,225 |
| 会員預り金 | 144,402 | 139,491 |
| リース債務 | 15,988 | 30,345 |
| 退職給付引当金 | 1,264 | 810 |
| 固定負債計 | 262,370 | 265,872 |
| 負債の部合計 | 983,935 | 1,068,523 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 680,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -1,288,964 | -655,563 |
| 利益剰余金合計 | -608,964 | -655,563 |
| 株主資本合計 | -508,964 | -555,563 |
| 純資産の部合計 | -508,964 | -555,563 |
| 負債・純資産合計 | 474,971 | 512,960 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,311,012 | -1,325,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
