伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月30日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,296 | 9,517 |
| 営業未収入金 | 15,796 | 25,053 |
| 商品 | 5,490 | 4,870 |
| 貯蔵品 | 8,803 | 11,310 |
| 前払費用 | 2,700 | 5,747 |
| 未収消費税等 | 547 | － |
| その他 | 658 | 551 |
| 貸倒引当金 | -3,203 | -4,598 |
| 流動資産計 | 42,089 | 52,451 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 103,300 | 104,485 |
| 構築物（純額） | 23,372 | 24,409 |
| 機械及び装置（純額） | 7,215 | 5,787 |
| 車両運搬具（純額） | 481 | 1,036 |
| 工具 | 1,137 | 1,662 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 230,613 | 230,613 |
| リース資産（純額） | 37,849 | 31,442 |
| 有形固定資産合計 | 442,383 | 437,851 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 393 | 229 |
| 無形固定資産合計 | 795 | 631 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 43 | 43 |
| 投資その他の資産合計 | 43 | 43 |
| 固定資産計 | 443,221 | 438,525 |
| 資産の部合計 | 485,311 | 490,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,403 | 2,063 |
| 関係会社短期借入金 | 738,000 | 788,000 |
| １年内返済予定の関係会社長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,235 | 11,235 |
| 前受金 | － | 18,593 |
| リース債務 | 13,776 | 11,575 |
| 未払金 | 5,979 | 5,973 |
| 未払費用 | 12,665 | 12,733 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| 未払消費税等 | － | 3,647 |
| 預り金 | 647 | 1,923 |
| 仮受金 | － | 99 |
| 流動負債計 | 844,917 | 915,948 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 89,735 | 84,245 |
| 会員預り金 | 139,491 | 134,085 |
| リース債務 | 30,149 | 25,162 |
| 退職給付引当金 | 1,018 | 1,855 |
| 固定負債計 | 260,395 | 245,348 |
| 負債の部合計 | 1,105,312 | 1,161,296 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -720,001 | -770,319 |
| 利益剰余金合計 | -720,001 | -770,319 |
| 株主資本合計 | -620,001 | -670,319 |
| 純資産の部合計 | -555,563 | -670,319 |
| 負債・純資産合計 | 485,311 | 490,977 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,336,190 | -1,351,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
