伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,494 | -50,213 |
| 減価償却費 | 12,063 | 12,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -454 | 836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | 1,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,526 | 2,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,035 | -9,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,329 | -1,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,208 | -3,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,129 | 547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,710 | 3,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,202 | 19,551 |
| 小計 | -33,574 | -23,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,526 | -2,107 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,310 | -26,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,790 | -7,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,790 | -7,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,298 | -5,490 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,910 | -5,406 |
| リース債務の返済による支出 | -5,257 | -7,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,534 | 31,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566 | -1,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,975 | 9,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
