伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,213 | -41,084 |
| 減価償却費 | 12,765 | 11,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 836 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 2,107 | 1,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,149 | -7,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,886 | -1,129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,046 | -3,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -2,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 547 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,647 | -6,381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,551 | 9,979 |
| 小計 | -23,786 | -38,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,107 | -1,805 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,103 | -40,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,591 | -5,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,591 | -5,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,490 | -5,745 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,406 | -5,432 |
| リース債務の返済による支出 | -7,187 | -5,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,915 | 43,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,778 | -2,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,517 | 22,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
