伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,284 | 22,487 |
| 営業未収入金 | 14,239 | 21,669 |
| 商品 | 7,576 | 8,480 |
| 貯蔵品 | 6,464 | 6,689 |
| 前払費用 | 2,936 | 6,561 |
| その他 | 471 | 444 |
| 貸倒引当金 | -3,615 | -3,591 |
| 流動資産計 | 53,355 | 62,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 102,839 | 100,115 |
| 構築物（純額） | 23,202 | 24,653 |
| 機械及び装置（純額） | 4,360 | 3,403 |
| 車両運搬具（純額） | 760 | 535 |
| 工具 | 1,353 | 2,684 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 230,613 | 230,613 |
| 建設仮勘定 | 454 | 454 |
| リース資産（純額） | 31,111 | 26,012 |
| 有形固定資産合計 | 433,108 | 426,886 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 130 | 56 |
| 無形固定資産合計 | 532 | 458 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 48 | 48 |
| その他 | 43 | 43 |
| 投資その他の資産合計 | 91 | 91 |
| 固定資産計 | 433,732 | 427,436 |
| 資産の部合計 | 487,087 | 490,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,571 | 2,458 |
| 関係会社短期借入金 | 838,000 | 898,000 |
| １年内返済予定の関係会社長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,980 | 10,980 |
| 前受金 | － | 18,414 |
| リース債務 | 10,710 | 10,304 |
| 未払金 | 16,459 | 7,120 |
| 未払費用 | 11,325 | 9,243 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| 未払消費税等 | 7,261 | 880 |
| 預り金 | 944 | 1,016 |
| 仮受金 | 99 | 2,419 |
| 流動負債計 | 960,561 | 1,020,942 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 79,010 | 73,265 |
| 会員預り金 | 133,776 | 128,344 |
| リース債務 | 25,611 | 20,479 |
| 退職給付引当金 | 2,460 | 2,669 |
| 固定負債計 | 240,859 | 224,758 |
| 負債の部合計 | 1,201,420 | 1,245,700 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -814,332 | -855,521 |
| 利益剰余金合計 | -814,332 | -855,521 |
| 株主資本合計 | -714,332 | -755,521 |
| 純資産の部合計 | -670,319 | -755,521 |
| 負債・純資産合計 | 487,087 | 490,178 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,360,854 | -1,374,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
