伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62,735 | -46,494 |
| 減価償却費 | 9,938 | 12,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,613 | -454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 747 | 1,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 支払利息 | 1,263 | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,048 | -12,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,390 | -2,329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,645 | -2,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,987 | -289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | -1,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,745 | -1,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,427 | 18,202 |
| 小計 | -41,491 | -33,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,263 | -1,526 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,964 | -35,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,579 | -12,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,579 | -12,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -2,298 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,146 | -4,910 |
| リース債務の返済による支出 | -4,355 | -5,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,184 | 47,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,359 | -566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,541 | 20,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
