伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 14:10
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,362 | -62,735 |
| 減価償却費 | 10,003 | 9,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -232 | 3,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,907 | 747 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | 0 |
| 支払利息 | 1,570 | 1,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | 1,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,737 | -1,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,237 | -2,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,658 | 2,987 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,540 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,535 | -6,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,835 | 12,427 |
| 小計 | -37,695 | -41,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,570 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,474 | -42,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -6,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | |
| その他の支出 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -6,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -313 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,803 | -6,146 |
| リース債務の返済による支出 | -4,810 | -4,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,385 | 29,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,537 | -20,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,704 | 13,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
