伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 13:14
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,582 | 33,315 |
| 営業未収入金 | 17,939 | 20,145 |
| 商品 | 3,733 | 3,147 |
| 貯蔵品 | 2,709 | 6,057 |
| 前払費用 | 1,545 | 6,907 |
| 未収還付法人税等 | 0 | － |
| その他 | 555 | 5,630 |
| 貸倒引当金 | -37 | -47 |
| 流動資産計 | 37,028 | 75,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 108,742 | 113,907 |
| 構築物（純額） | 26,292 | 27,099 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 257 | 221 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 223,870 | 223,870 |
| リース資産（純額） | 16,244 | 32,256 |
| 建設仮勘定 | － | 6,193 |
| 有形固定資産合計 | 413,820 | 441,961 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 1,052 | 935 |
| 無形固定資産合計 | 1,454 | 1,337 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 95 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 95 | 50 |
| 固定資産計 | 415,369 | 443,348 |
| 資産の部合計 | 452,397 | 518,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,664 | 1,566 |
| 短期借入金 | 323,000 | 388,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 7,705 | 9,550 |
| 未払金 | 2,392 | 4,737 |
| 未払費用 | 12,931 | 16,622 |
| 未払法人税等 | 209 | 104 |
| その他 | 6,795 | 16,164 |
| 流動負債計 | 416,697 | 496,745 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 60,000 |
| 会員預り金 | 162,600 | 157,950 |
| リース債務 | 10,818 | 26,886 |
| 退職給付引当金 | 9,847 | 9,333 |
| 固定負債計 | 183,266 | 254,169 |
| 負債の部合計 | 599,963 | 750,915 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | -927,565 | -1,012,408 |
| 利益剰余金合計 | -247,565 | -332,408 |
| 株主資本合計 | -147,565 | -232,408 |
| 純資産の部合計 | -147,565 | -232,408 |
| 負債・純資産合計 | 452,397 | 518,506 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,277,683 | -1,287,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
