伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,577 | -43,240 |
| 減価償却費 | 6,981 | 7,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 210 | -1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 241 | 588 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -2,005 | -2,162 |
| リース解約損 | － | 1,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,094 | -7,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -1,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,716 | -2,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,465 | 1,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,103 | -2,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,353 | 23,023 |
| 小計 | -13,909 | -25,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -180 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| リース解約金の支払額 | － | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,296 | -27,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,014 | 16,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,062 | 16,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -4,150 | -5,100 |
| リース債務の返済による支出 | -697 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,847 | -7,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,081 | -19,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,542 | 24,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
