伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,381 | -25,577 |
| 減価償却費 | 8,489 | 6,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -686 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,594 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 210 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | 463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 167 | 241 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -3,225 | -2,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,779 | -10,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,004 | -276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 935 | -2,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,955 | 2,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 923 | -5,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,042 | 21,353 |
| 小計 | -28,537 | -13,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -167 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,905 | -14,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -951 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,385 | 16,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,905 | 15,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -3,000 | -4,150 |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,847 | -4,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,847 | -4,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,450 | 46,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
