伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,273 | -15,381 |
| 減価償却費 | 7,517 | 8,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,935 | -686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,616 | -14,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 210 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | 407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 37 | 167 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -1,308 | -3,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,165 | -18,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | 1,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,102 | 935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,271 | 3,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,126 | 924 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,815 | 8,042 |
| 小計 | -25,391 | -28,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -37 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,631 | -28,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -4,480 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,429 | 28,386 |
| その他 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,691 | 23,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -1,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -801 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,801 | -3,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,741 | -8,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,291 | 45,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
