伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,876 | -110,827 |
| 減価償却費 | 21,055 | 25,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 682 | 788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,934 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産売却益 | -149 | － |
| 支払利息 | 2,498 | 3,529 |
| 受取保険金 | － | -1,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,925 | -2,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -776 | -3,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -443 | 1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,644 | -158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,481 | -1,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,221 | -747 |
| 小計 | -93,923 | -90,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 1,292 |
| 利息の支払額 | -2,498 | -3,529 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,631 | -93,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,079 | -12,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,929 | -12,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 115,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,191 | -6,839 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,896 | -4,910 |
| リース債務の返済による支出 | -8,514 | -12,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,397 | 96,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,162 | -10,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,541 | 11,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
