伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,264 | -105,876 |
| 減価償却費 | 20,106 | 21,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | 682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -7,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産売却益 | -90 | -149 |
| 支払利息 | 2,966 | 2,498 |
| 受取保険金 | -1,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,190 | 2,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -837 | -776 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89 | -443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664 | -1,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,540 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,192 | -5,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151 | 1,221 |
| 小計 | -73,110 | -93,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 1,779 | － |
| 利息の支払額 | -2,966 | -2,498 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,507 | -96,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,290 | -14,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,512 | -13,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -2,191 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,830 | -5,896 |
| リース債務の返済による支出 | -9,319 | -8,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,849 | 98,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,829 | -12,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,704 | 21,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
