伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -142,628 | -112,264 |
| 減価償却費 | 20,416 | 20,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 1,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -566 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産売却益 | -31 | -90 |
| 支払利息 | 2,925 | 2,966 |
| 受取保険金 | -395 | -1,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,364 | 5,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,262 | -837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,807 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,207 | -664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,540 | 5,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,943 | 7,192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 520 | -151 |
| 小計 | -135,450 | -73,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 395 | 1,779 |
| 利息の支払額 | -2,925 | -2,966 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,189 | -74,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,101 | -3,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -300 |
| その他 | 65 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,289 | -3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 0 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,470 | -5,830 |
| リース債務の返済による支出 | -8,758 | -9,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,771 | 94,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,292 | 16,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,875 | 33,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
