伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 125,739 | 160,026 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 18,207 | 23,125 |
| 売店売上高 | 3,200 | 4,689 |
| 商品売上高 | 21,407 | 27,814 |
| 営業収入合計 | 147,146 | 187,841 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 158,474 | 161,176 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首たな卸高 | 1,549 | 1,539 |
| 当期原材料仕入高 | 561 | 816 |
| 食堂経費 | 41,575 | 39,878 |
| 合計 | 43,686 | 42,234 |
| 食堂期末たな卸高 | 1,539 | 2,166 |
| 食堂売上原価 | 42,146 | 40,067 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,184 | 1,540 |
| 当期商品仕入高 | 569 | 3,454 |
| 合計 | 2,754 | 4,995 |
| 商品期末たな卸高 | 1,540 | 1,196 |
| 売店売上原価 | 1,213 | 3,799 |
| 売上原価合計 | 43,360 | 43,866 |
| 営業費用合計 | 201,834 | 205,043 |
| 営業総損失（△） | -54,687 | -17,201 |
| 販売費及び一般管理費 | 94,596 | 95,863 |
| 全事業営業損失（△） | -149,284 | -113,065 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 187 | 86 |
| 雇用関係助成金 | 4,205 | 285 |
| 持続化給付金 | 2,000 | 1,048 |
| 雑収入 | 2,488 | 1,389 |
| 営業外収益計 | 8,881 | 2,809 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,925 | 2,966 |
| 雑損失 | 294 | 143 |
| 営業外費用計 | 3,219 | 3,110 |
| 当期経常損失（△） | -143,622 | -113,367 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 31 | 90 |
| 受取保険金 | 395 | 1,779 |
| 退職給付引当金戻入額 | 566 | 8 |
| 特別利益計 | 993 | 1,879 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 777 |
| 特別損失計 | － | 777 |
| 税引前当年度純損失（△） | -142,628 | -112,264 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 四半期純損失（△） | -142,838 | -112,474 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 19,229 | 26,870 |
| 退職給付費用 | 75 | 185 |
| 減価償却費 | 20,416 | 19,810 |
| 支払手数料 | 20,395 | 20,029 |
| 水道光熱費 | 9,958 | 10,318 |
| その他の経費 | 24,521 | 18,650 |
| 販売費・一般管理費 | 94,596 | 95,863 |
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