伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年7月25日 11:43

【資料】

訂正有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,875	33,704
営業未収入金	21,054	15,905
商品	3,080	3,362
貯蔵品	5,625	6,180
前払費用	3,768	3,714
未収消費税等	5,540	－
その他	388	311
貸倒引当金	-58	-1,732
流動資産計	56,275	61,446
固定資産
有形固定資産
建物	682,457	681,254
減価償却累計額	-571,752	-576,712
建物（純額）	110,704	104,542
構築物	475,507	475,507
減価償却累計額	-449,426	-451,533
構築物（純額）	26,080	23,974
機械及び装置	79,894	81,154
減価償却累計額	-79,894	-78,849
機械及び装置（純額）	0	2,304
車両運搬具	81,142	61,592
減価償却累計額	-81,142	-61,592
車両運搬具（純額）	0	0
工具	74,456	74,456
減価償却累計額	-70,265	-71,788
工具	4,191	2,668
立木	38,412	38,412
コース勘定	230,613	230,613
リース資産	76,797	76,797
減価償却累計額	-44,854	-53,805
リース資産（純額）	31,943	22,992
有形固定資産合計	441,947	425,507
無形固定資産
電話加入権	402	402
ソフトウエア	1,231	1,155
無形固定資産合計	1,633	1,557
投資その他の資産
その他	30	43
投資その他の資産合計	30	43
固定資産計	443,610	427,108
資産の部合計	499,886	488,554
負債の部
流動負債
買掛金	4,871	4,206
短期借入金	393,000	503,000
１年内返済予定の長期借入金	60,000	62,191
リース債務	9,319	8,241
未払金	6,402	7,256
未払費用	13,195	11,926
未払法人税等	209	209
未払消費税等	－	7,192
預り金	445	610
その他	319	419
流動負債計	487,764	605,252
固定負債
長期借入金	110,000	107,809
会員預り金	156,130	150,299
リース債務	27,114	18,873
退職給付引当金	9,281	9,198
固定負債計	302,526	286,180
負債の部合計	790,290	891,432
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-1,070,403	-1,182,878
利益剰余金合計	-390,403	-502,878
株主資本合計	-290,403	-402,878
純資産の部合計	-290,403	-402,878
負債・純資産合計	499,886	488,554

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