伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年3月31日 10:32

【資料】

有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	33,704	21,541
営業未収入金	15,905	13,241
商品	3,362	3,106
貯蔵品	6,180	7,213
前払費用	3,714	4,054
その他	311	153
貸倒引当金	-1,732	-2,415
流動資産計	61,446	46,895
固定資産
有形固定資産
建物	681,254	682,700
減価償却累計額	-576,712	-582,874
建物（純額）	104,542	99,826
構築物	475,507	475,507
減価償却累計額	-451,533	-453,432
構築物（純額）	23,974	22,075
機械及び装置	81,154	94,004
減価償却累計額	-78,849	-82,056
機械及び装置（純額）	2,304	11,947
車両運搬具	61,592	59,242
減価償却累計額	-61,592	-58,280
車両運搬具（純額）	0	962
工具	74,456	74,456
減価償却累計額	-71,788	-72,696
工具	2,668	1,760
立木	38,412	38,412
コース勘定	230,613	230,613
リース資産	76,797	82,930
減価償却累計額	-53,805	-61,673
リース資産（純額）	22,992	21,257
有形固定資産合計	425,507	426,856
無形固定資産
電話加入権	402	402
ソフトウエア	1,155	774
無形固定資産合計	1,557	1,176
投資その他の資産
その他	43	43
投資その他の資産合計	43	43
固定資産計	427,108	428,076
資産の部合計	488,554	474,971
負債の部
流動負債
買掛金	4,206	2,561
短期借入金	503,000	618,000
１年内返済予定の長期借入金	62,191	67,094
リース債務	8,241	9,357
未払金	7,256	8,959
未払費用	11,926	12,760
未払法人税等	209	209
未払消費税等	7,192	1,710
預り金	610	888
その他	419	24
流動負債計	605,252	721,565
固定負債
長期借入金	107,809	100,715
会員預り金	150,299	144,402
リース債務	18,873	15,988
退職給付引当金	9,198	1,264
固定負債計	286,180	262,370
負債の部合計	891,432	983,935
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-1,182,878	-1,288,964
利益剰余金合計	-502,878	-608,964
株主資本合計	-402,878	-508,964
純資産の部合計	-402,878	-508,964
負債・純資産合計	488,554	474,971

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