伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年3月29日 11:16

【資料】

有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	21,541	11,296
営業未収入金	13,241	15,796
商品	3,106	5,490
貯蔵品	7,213	8,803
前払費用	4,054	2,700
未収消費税等	－	547
その他	153	658
貸倒引当金	-2,415	-3,203
流動資産計	46,895	42,089
固定資産
有形固定資産
建物	682,700	691,990
減価償却累計額	-582,874	-588,690
建物（純額）	99,826	103,300
構築物	475,507	479,007
減価償却累計額	-453,432	-455,634
構築物（純額）	22,075	23,372
機械及び装置	94,004	94,004
減価償却累計額	-82,056	-86,788
機械及び装置（純額）	11,947	7,215
車両運搬具	59,242	59,242
減価償却累計額	-58,280	-58,761
車両運搬具（純額）	962	481
工具	74,456	74,456
減価償却累計額	-72,696	-73,319
工具	1,760	1,137
立木	38,412	38,412
コース勘定	230,613	230,613
リース資産	82,930	110,847
減価償却累計額	-61,673	-72,998
リース資産（純額）	21,257	37,849
有形固定資産合計	426,856	442,383
無形固定資産
電話加入権	402	402
ソフトウエア	774	393
無形固定資産合計	1,176	795
投資その他の資産
その他	43	43
投資その他の資産合計	43	43
固定資産計	428,076	443,221
資産の部合計	474,971	485,311
負債の部
流動負債
買掛金	2,561	2,403
関係会社短期借入金	618,000	738,000
１年内返済予定の関係会社長期借入金	60,000	60,000
１年内返済予定の長期借入金	7,094	11,235
リース債務	9,357	13,776
未払金	8,959	5,979
未払費用	12,760	12,665
未払法人税等	209	209
未払消費税等	1,710	－
預り金	888	647
その他	24	－
流動負債計	721,565	844,917
固定負債
長期借入金	100,715	89,735
会員預り金	144,402	139,491
リース債務	15,988	30,149
退職給付引当金	1,264	1,018
固定負債計	262,370	260,395
負債の部合計	983,935	1,105,312
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	－
繰越利益剰余金	-1,288,964	-720,001
利益剰余金合計	-608,964	-720,001
株主資本合計	-508,964	-620,001
純資産の部合計	-508,964	-620,001
負債・純資産合計	474,971	485,311

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