伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年3月28日 10:06

【資料】

有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,296	25,284
営業未収入金	15,796	14,239
商品	5,490	7,576
貯蔵品	8,803	6,464
前払費用	2,700	2,936
未収消費税等	547	－
その他	658	471
貸倒引当金	-3,203	-3,615
流動資産計	42,089	53,355
固定資産
有形固定資産
建物	691,990	697,034
減価償却累計額	-588,690	-594,195
建物（純額）	103,300	102,839
構築物	479,007	481,195
減価償却累計額	-455,634	-457,993
構築物（純額）	23,372	23,202
機械及び装置	94,004	94,154
減価償却累計額	-86,788	-89,793
機械及び装置（純額）	7,215	4,360
車両運搬具	59,242	60,021
減価償却累計額	-58,761	-59,261
車両運搬具（純額）	481	760
工具	74,456	75,291
減価償却累計額	-73,319	-73,938
工具	1,137	1,353
立木	38,412	38,412
コース勘定	230,613	230,613
建設仮勘定	－	454
リース資産	110,847	116,784
減価償却累計額	-72,998	-85,672
リース資産（純額）	37,849	31,111
有形固定資産合計	442,383	433,108
無形固定資産
電話加入権	402	402
ソフトウエア	393	130
無形固定資産合計	795	532
投資その他の資産
敷金	－	48
その他	43	43
投資その他の資産合計	43	91
固定資産計	443,221	433,732
資産の部合計	485,311	487,087
負債の部
流動負債
買掛金	2,403	4,571
関係会社短期借入金	738,000	838,000
１年内返済予定の関係会社長期借入金	60,000	60,000
１年内返済予定の長期借入金	11,235	10,980
リース債務	13,776	10,710
未払金	5,979	16,459
未払費用	12,665	11,325
未払法人税等	209	209
未払消費税等	－	7,261
預り金	647	944
その他	－	99
流動負債計	844,917	960,561
固定負債
長期借入金	89,735	79,010
会員預り金	139,491	133,776
リース債務	30,149	25,611
退職給付引当金	1,018	2,460
固定負債計	260,395	240,859
負債の部合計	1,105,312	1,201,420
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-720,001	-814,332
利益剰余金合計	-720,001	-814,332
株主資本合計	-620,001	-714,332
純資産の部合計	-620,001	-714,332
負債・純資産合計	485,311	487,087

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