伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 190,355 | 202,632 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 29,457 | 30,186 |
| コース売店売上高 | 1,476 | 1,496 |
| 売店売上高 | 5,061 | 5,170 |
| 商品売上高 | 35,995 | 36,854 |
| 営業収入合計 | 226,350 | 239,486 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 177,688 | 175,828 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首棚卸高 | 1,752 | 3,388 |
| 当期原材料仕入高 | － | － |
| 食堂経費 | 39,231 | 27,921 |
| 合計 | 40,983 | 31,309 |
| 食堂期末棚卸高 | 3,388 | 2,666 |
| 食堂売上原価 | 37,595 | 28,643 |
| コース売店売上原価 | ||
| コース売店期首棚卸高 | 127 | 150 |
| 当期飲料仕入高 | 1,020 | 981 |
| 合計 | 1,148 | 1,131 |
| コース売店期末棚卸高 | 150 | 98 |
| コース売店売上原価 | 998 | 1,032 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 1,226 | 1,951 |
| 当期商品仕入高 | 3,947 | 5,534 |
| 合計 | 5,173 | 7,486 |
| 商品期末棚卸高 | 1,951 | 4,811 |
| 売店売上原価 | 3,221 | 2,675 |
| 売上原価合計 | 41,815 | 32,351 |
| 営業費用合計 | 219,504 | 208,180 |
| 営業総利益 | 6,846 | 31,306 |
| 販売費及び一般管理費 | 128,045 | 122,817 |
| 全事業営業損失（△） | -121,198 | -91,510 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 商工・サービス生産性向上促進補助金 | 6,392 | － |
| 観光サービス補助金 | 4,976 | － |
| 雑収入 | 1,562 | 1,512 |
| 営業外収益計 | 12,930 | 1,513 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,529 | 4,079 |
| 雑損失 | 580 | 45 |
| 営業外費用計 | 4,109 | 4,124 |
| 当期経常損失（△） | -112,378 | -94,121 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 1,292 | － |
| 退職給付引当金戻入額 | 258 | － |
| 特別利益計 | 1,550 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -110,827 | -94,121 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 四半期純損失（△） | -111,037 | -94,330 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 30,801 | 26,039 |
| 退職給付費用 | 395 | 697 |
| 減価償却費 | 25,913 | 25,088 |
| 支払手数料 | 17,652 | 20,078 |
| 水道光熱費 | 15,956 | 13,745 |
| その他の経費 | 37,326 | 37,167 |
| 販売費・一般管理費 | 128,045 | 122,817 |
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