伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 202,632 | 186,677 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 30,186 | 23,858 |
| コース売店売上高 | 1,496 | 937 |
| 売店売上高 | 5,170 | 3,653 |
| 商品売上高 | 36,854 | 28,449 |
| 営業収入合計 | 239,486 | 215,127 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 175,828 | 168,416 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首棚卸高 | 3,388 | 2,666 |
| 当期原材料仕入高 | － | － |
| 食堂経費 | 27,921 | 28,847 |
| 合計 | 31,309 | 31,514 |
| 食堂期末棚卸高 | 2,666 | 4,445 |
| 食堂売上原価 | 28,643 | 27,068 |
| コース売店売上原価 | ||
| コース売店期首棚卸高 | 150 | 98 |
| 当期飲料仕入高 | 981 | 652 |
| 合計 | 1,131 | 751 |
| コース売店期末棚卸高 | 98 | 115 |
| コース売店売上原価 | 1,032 | 635 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 1,951 | 4,811 |
| 当期商品仕入高 | 5,534 | 1,358 |
| 合計 | 7,486 | 6,169 |
| 商品期末棚卸高 | 4,811 | 5,417 |
| 売店売上原価 | 2,675 | 751 |
| 売上原価合計 | 32,351 | 28,456 |
| 営業費用合計 | 208,180 | 196,872 |
| 営業総利益 | 31,306 | 18,254 |
| 販売費及び一般管理費 | 122,817 | 115,859 |
| 全事業営業損失（△） | -91,510 | -97,604 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 28 | |
| 雑収入 | 1,512 | 1,987 |
| 営業外収益計 | 1,513 | 2,015 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,079 | 3,401 |
| 雑損失 | 45 | 1,000 |
| 営業外費用計 | 4,124 | 4,401 |
| 当期経常損失（△） | -94,121 | -99,990 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | － | 7,057 |
| 特別利益計 | － | 7,057 |
| 税引前当年度純損失（△） | -94,121 | -92,933 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 中間純損失（△） | -94,330 | -93,142 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 26,039 | 18,838 |
| 退職給付費用 | 697 | 847 |
| 減価償却費 | 25,088 | 22,129 |
| 支払手数料 | 20,078 | 20,882 |
| 水道光熱費 | 13,745 | 12,909 |
| その他の経費 | 37,167 | 40,253 |
| 販売費・一般管理費 | 122,817 | 115,859 |
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