伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,121 | -92,933 |
| 減価償却費 | 25,088 | 22,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | -940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,441 | 532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | |
| 支払利息 | 4,079 | 3,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,466 | -902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 252 | -5,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43 | 676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,168 | -2,566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 547 | -2,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,261 | -7,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,129 | -2,122 |
| 小計 | -41,231 | -88,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | |
| 利息の支払額 | -4,079 | -3,401 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,519 | -91,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,614 | -25,698 |
| その他の支出 | -48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,662 | -25,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,980 | -10,980 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,715 | -6,454 |
| リース債務の返済による支出 | -14,134 | -10,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,170 | 121,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,987 | 4,221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,284 | 29,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
