伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,827 | -94,121 |
| 減価償却費 | 25,913 | 25,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 788 | 411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245 | 1,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,529 | 4,079 |
| 受取保険金 | -1,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,763 | 1,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,973 | 252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,057 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | 2,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -547 | 547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,710 | 7,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -747 | 10,129 |
| 小計 | -90,978 | -41,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 1,292 | － |
| 利息の支払額 | -3,529 | -4,079 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,425 | -45,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,941 | -9,614 |
| その他の支出 | － | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,941 | -9,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,839 | -10,980 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,910 | -5,715 |
| リース債務の返済による支出 | -12,129 | -14,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,121 | 69,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,245 | 13,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,296 | 25,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
