伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 190,589 | 190,355 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 25,298 | 29,457 |
| コース売店売上高 | 1,597 | 1,476 |
| 売店売上高 | 4,619 | 5,061 |
| 商品売上高 | 31,515 | 35,995 |
| 営業収入合計 | 222,105 | 226,350 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 166,826 | 177,688 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首棚卸高 | 2,166 | 1,752 |
| 当期原材料仕入高 | 925 | － |
| 食堂経費 | 43,580 | 39,231 |
| 合計 | 46,671 | 40,983 |
| 食堂期末棚卸高 | 1,880 | 3,388 |
| 食堂売上原価 | 44,791 | 37,595 |
| コース売店売上原価 | ||
| コース売店期首棚卸高 | － | 127 |
| 当期飲料仕入高 | － | 1,020 |
| 合計 | － | 1,148 |
| コース売店期末棚卸高 | － | 150 |
| コース売店売上原価 | － | 998 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 1,196 | 1,226 |
| 当期商品仕入高 | 3,593 | 3,947 |
| 合計 | 4,789 | 5,173 |
| 商品期末棚卸高 | 1,226 | 1,951 |
| 売店売上原価 | 3,563 | 3,221 |
| 売上原価合計 | 48,355 | 41,815 |
| 営業費用合計 | 215,182 | 219,504 |
| 営業総利益 | 6,923 | 6,846 |
| 販売費及び一般管理費 | 114,378 | 128,045 |
| 全事業営業損失（△） | -107,455 | -121,198 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 商工・サービス生産性向上促進補助金 | － | 6,392 |
| 観光サービス補助金 | － | 4,976 |
| 雑収入 | 3,720 | 1,562 |
| 営業外収益計 | 3,720 | 12,930 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,498 | 3,529 |
| 雑損失 | 150 | 580 |
| 営業外費用計 | 2,648 | 4,109 |
| 当期経常損失（△） | -106,382 | -112,378 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 149 | － |
| 受取保険金 | － | 1,292 |
| 退職給付引当金戻入額 | 356 | 258 |
| 特別利益計 | 506 | 1,550 |
| 税引前当年度純損失（△） | -105,876 | -110,827 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 四半期純損失（△） | -106,085 | -111,037 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 29,859 | 30,801 |
| 退職給付費用 | 3,831 | 395 |
| 減価償却費 | 21,055 | 25,913 |
| 支払手数料 | 16,886 | 17,652 |
| 水道光熱費 | 14,737 | 15,956 |
| その他の経費 | 28,006 | 37,326 |
| 販売費・一般管理費 | 114,378 | 128,045 |
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