伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 160,026 | 190,589 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 23,125 | 26,895 |
| 売店売上高 | 4,689 | 4,619 |
| 商品売上高 | 27,814 | 31,515 |
| 営業収入合計 | 187,841 | 222,105 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 161,176 | 166,826 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首棚卸高 | 1,539 | 2,166 |
| 当期原材料仕入高 | 816 | 925 |
| 食堂経費 | 39,878 | 43,580 |
| 合計 | 42,234 | 46,671 |
| 食堂期末棚卸高 | 2,166 | 1,880 |
| 食堂売上原価 | 40,067 | 44,791 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 1,540 | 1,196 |
| 当期商品仕入高 | 3,454 | 3,593 |
| 合計 | 4,995 | 4,789 |
| 商品期末棚卸高 | 1,196 | 1,226 |
| 売店売上原価 | 3,799 | 3,563 |
| 売上原価合計 | 43,866 | 48,355 |
| 営業費用合計 | 205,043 | 215,182 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | -17,201 | 6,923 |
| 販売費及び一般管理費 | 95,863 | 114,378 |
| 全事業営業損失（△） | -113,065 | -107,455 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 86 | － |
| 雇用関係助成金 | 285 | － |
| 持続化給付金 | 1,048 | － |
| 雑収入 | 1,389 | 3,720 |
| 営業外収益計 | 2,809 | 3,720 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,966 | 2,498 |
| 雑損失 | 143 | 150 |
| 営業外費用計 | 3,110 | 2,648 |
| 当期経常損失（△） | -113,367 | -106,382 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 90 | 149 |
| 受取保険金 | 1,779 | － |
| 退職給付引当金戻入額 | 8 | 356 |
| 特別利益計 | 1,879 | 506 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 777 | － |
| 特別損失計 | 777 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -112,264 | -105,876 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 四半期純損失（△） | -112,474 | -106,085 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 26,870 | 29,859 |
| 退職給付費用 | 185 | 3,831 |
| 減価償却費 | 19,810 | 21,055 |
| 支払手数料 | 20,029 | 16,886 |
| 水道光熱費 | 10,318 | 14,737 |
| その他の経費 | 18,650 | 28,006 |
| 販売費・一般管理費 | 95,863 | 114,378 |
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