伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月31日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,538 | -142,628 |
| 減価償却費 | 18,226 | 20,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -668 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産売却益 | － | -31 |
| 支払利息 | 1,054 | 2,925 |
| 受取保険金 | -29,698 | -395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | -3,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -698 | -2,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125 | -1,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,946 | 1,207 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 344 | -5,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,943 | -3,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,377 | 520 |
| 小計 | -89,758 | -135,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 29,698 | 395 |
| 利息の支払額 | -1,054 | -2,925 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,323 | -138,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,778 | -20,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -435 |
| その他 | -45 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,993 | -20,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 112,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,100 | -6,470 |
| リース債務の返済による支出 | -8,914 | -8,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,985 | 164,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,667 | 6,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,582 | 16,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
