伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,240 | -89,538 |
| 減価償却費 | 17,052 | 18,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 331 | -668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,127 | 1,054 |
| 保険解約返戻金 | -2,642 | － |
| 訴訟和解金 | 8,820 | － |
| 受取保険金 | － | -29,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,283 | -518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,389 | -698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | 1,946 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -344 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 3,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,933 | 6,377 |
| 小計 | -89,872 | -89,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 29,698 |
| 利息の支払額 | -1,128 | -1,054 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 訴訟和解金の支払額 | -8,820 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,029 | -61,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,994 | -25,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,170 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,480 | － |
| その他の支出 | － | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,514 | -26,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 112,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,500 | -7,100 |
| リース債務の返済による支出 | -7,515 | -8,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,934 | 95,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,609 | 7,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,914 | 10,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
