伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 178,118 | 189,918 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 21,525 | 32,747 |
| 売店売上高 | 6,022 | 6,217 |
| 商品売上高 | 27,547 | 38,965 |
| 営業収入合計 | 205,666 | 228,883 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 169,312 | 186,319 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首たな卸高 | 956 | 1,346 |
| 当期原材料仕入高 | 1,206 | 1,399 |
| 食堂経費 | 36,667 | 47,336 |
| 合計 | 38,830 | 50,082 |
| 食堂期末たな卸高 | 1,346 | 1,549 |
| 食堂売上原価 | 37,484 | 48,532 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,029 | 1,367 |
| 当期商品仕入高 | 4,603 | 4,947 |
| 合計 | 5,633 | 6,314 |
| 商品期末たな卸高 | 1,367 | 2,184 |
| 売店売上原価 | 4,265 | 4,130 |
| 売上原価合計 | 41,750 | 52,662 |
| 営業費用合計 | 211,062 | 238,982 |
| 営業総損失（△） | -5,395 | -10,098 |
| 販売費及び一般管理費 | 101,697 | 112,056 |
| 全事業営業損失（△） | -107,093 | -122,154 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 桜の苗木寄付金 | － | 1,231 |
| 受取手数料 | 339 | 358 |
| 貸倒引当金戻入額 | 119 | 404 |
| 雇用関係助成金 | － | 350 |
| 雑収入 | 698 | 1,121 |
| 営業外収益計 | 1,157 | 3,465 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,127 | 1,054 |
| 雑損失 | － | 161 |
| 営業外費用計 | 1,127 | 1,215 |
| 当期経常損失（△） | -107,062 | -119,904 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | 2,642 | － |
| 受取保険金 | － | 29,698 |
| 退職給付引当金戻入額 | － | 668 |
| 特別利益計 | 2,642 | 30,366 |
| 特別損失 | ||
| 訴訟関連損失 | 8,820 | － |
| 特別損失計 | 8,820 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -113,240 | -89,538 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 四半期純損失（△） | -113,450 | -89,747 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 25,528 | 29,896 |
| 退職給付費用 | 1,377 | 97 |
| 減価償却費 | 17,052 | 18,226 |
| 支払手数料 | 16,306 | 23,824 |
| 水道光熱費 | 11,139 | 11,942 |
| その他の経費 | 30,292 | 28,069 |
| 販売費・一般管理費 | 101,697 | 112,056 |
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