伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 164,989 | 178,118 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 23,719 | 21,525 |
| 売店売上高 | 4,807 | 6,022 |
| 商品売上高 | 28,526 | 27,547 |
| 営業収入合計 | 193,516 | 205,666 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 166,153 | 169,312 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首たな卸高 | 988 | 956 |
| 当期原材料仕入高 | 994 | 1,206 |
| 食堂経費 | 32,871 | 36,667 |
| 合計 | 34,854 | 38,830 |
| 食堂期末たな卸高 | 956 | 1,346 |
| 食堂売上原価 | 33,897 | 37,484 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 960 | 1,029 |
| 当期商品仕入高 | 3,344 | 4,603 |
| 合計 | 4,304 | 5,633 |
| 商品期末たな卸高 | 1,029 | 1,367 |
| 売店売上原価 | 3,275 | 4,265 |
| 売上原価合計 | 37,172 | 41,750 |
| 営業費用合計 | 203,326 | 211,062 |
| 営業総損失（△） | -9,809 | -5,395 |
| 販売費及び一般管理費 | 96,820 | 101,697 |
| 全事業営業損失（△） | -106,630 | -107,093 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 1 |
| ゴルフ場利用税事務報償金 | 396 | 257 |
| 受取手数料 | 305 | 339 |
| 貸倒引当金戻入額 | 251 | 119 |
| 雑収入 | 235 | 183 |
| 保険返戻金 | 81 | 258 |
| 営業外収益計 | 1,269 | 1,157 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,249 | 1,127 |
| 雑損失 | 0 | － |
| 営業外費用計 | 1,249 | 1,127 |
| 当期経常損失（△） | -106,609 | -107,062 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | － | 2,642 |
| 退職給付引当金戻入額 | 2,322 | － |
| 特別利益計 | 2,322 | 2,642 |
| 特別損失 | ||
| 訴訟関連損失 | － | 8,820 |
| 特別損失計 | － | 8,820 |
| 税引前当年度純損失（△） | -104,287 | -113,240 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 四半期純損失（△） | -104,497 | -113,450 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 28,771 | 25,528 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | － |
| 退職給付費用 | 102 | 1,377 |
| 減価償却費 | 16,026 | 17,052 |
| 支払手数料 | 14,203 | 16,306 |
| 水道光熱費 | 9,404 | 11,139 |
| その他の経費 | 28,312 | 30,292 |
| 販売費・一般管理費 | 96,820 | 101,697 |
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