伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年3月29日 10:12

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,524	2,914
営業未収入金	15,191	17,475
商品	1,986	2,713
貯蔵品	1,368	3,030
前払費用	1,915	1,866
未収還付法人税等	0	0
未収消費税等	－	344
その他	－	53
貸倒引当金	-560	-441
流動資産計	37,425	27,958
固定資産
有形固定資産
建物	667,157	669,177
減価償却累計額	-553,242	-559,303
建物（純額）	113,914	109,873
構築物	473,027	473,707
減価償却累計額	-442,728	-445,127
構築物（純額）	30,299	28,580
機械及び装置	81,844	83,044
減価償却累計額	-81,792	-82,344
機械及び装置（純額）	51	700
車両運搬具	101,519	101,927
減価償却累計額	-101,519	-101,825
車両運搬具（純額）	0	101
工具	70,216	70,216
減価償却累計額	-69,441	-69,794
工具	774	421
立木	38,412	38,412
コース勘定	168,263	203,685
リース資産	38,673	42,906
減価償却累計額	-18,646	-25,754
リース資産（純額）	20,026	17,152
有形固定資産合計	371,742	398,928
無形固定資産
電話加入権	402	402
ソフトウエア	10	－
無形固定資産合計	412	402
投資その他の資産
保険積立金	13,838	－
その他	50	50
投資その他の資産合計	13,888	50
固定資産計	386,042	399,380
資産の部合計	423,468	427,338
負債の部
流動負債
買掛金	1,530	1,717
短期借入金	90,000	211,000
1年内返済予定の長期借入金	1,050	－
リース債務	6,935	8,010
未払金	3,108	3,144
未払費用	4,509	7,240
未払法人税等	209	209
未払消費税等	297	－
預り金	860	854
前受金	92	97
その他	211	1,038
流動負債計	108,805	233,312
固定負債
長期借入金	60,000	60,000
会員預り金	173,200	169,700
リース債務	15,646	11,628
退職給付引当金	10,184	10,516
固定負債計	259,030	251,844
負債の部合計	367,836	485,157
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-724,367	-837,818
利益剰余金合計	-44,367	-157,818
株主資本合計	55,632	-57,818
純資産の部合計	55,632	-57,818
負債・純資産合計	423,468	427,338

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