伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年3月30日 12:45

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,571	17,524
営業未収入金	10,800	15,191
商品	1,948	1,986
貯蔵品	833	1,368
前払費用	1,597	1,915
未収還付法人税等	－	0
貸倒引当金	-811	-560
流動資産計	16,940	37,425
固定資産
有形固定資産
建物	665,615	667,157
減価償却累計額	-546,651	-553,242
建物（純額）	118,963	113,914
構築物	469,439	473,027
減価償却累計額	-439,928	-442,728
構築物（純額）	29,510	30,299
機械及び装置	81,844	81,844
減価償却累計額	-81,741	-81,792
機械及び装置（純額）	103	51
車両運搬具	101,519	101,519
減価償却累計額	-101,519	-101,519
車両運搬具（純額）	0	0
工具	70,216	70,216
減価償却累計額	-69,021	-69,441
工具	1,194	774
立木	38,412	38,412
コース勘定	165,723	168,263
リース資産	31,973	38,673
減価償却累計額	-12,632	-18,646
リース資産（純額）	19,340	20,026
有形固定資産合計	373,248	371,742
無形固定資産
電話加入権	402	402
ソフトウエア	50	10
無形固定資産合計	452	412
投資その他の資産
保険積立金	13,838	13,838
その他	50	50
投資その他の資産合計	13,888	13,888
固定資産計	387,589	386,042
資産の部合計	404,530	423,468
負債の部
流動負債
買掛金	1,084	1,530
短期借入金	－	90,000
1年内返済予定の長期借入金	1,000	1,050
リース債務	5,309	6,935
未払金	2,636	3,108
未払費用	24,523	4,509
未払法人税等	209	209
未払消費税等	594	297
預り金	1,031	860
前受金	10	92
その他	－	211
流動負債計	36,399	108,805
固定負債
長期借入金	1,050	60,000
会員預り金	178,550	173,200
リース債務	16,210	15,646
退職給付引当金	12,190	10,184
固定負債計	208,001	259,030
負債の部合計	244,401	367,836
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-619,870	-724,367
利益剰余金合計	60,129	-44,367
株主資本合計	160,129	55,632
純資産の部合計	160,129	55,632
負債・純資産合計	404,530	423,468

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