伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年3月30日 14:31

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	43,282	2,571
営業未収入金	11,106	10,800
商品	1,790	1,948
貯蔵品	896	833
前払費用	2,510	1,597
その他	246	－
貸倒引当金	-456	-811
流動資産計	59,378	16,940
固定資産
有形固定資産
建物	665,615	665,615
減価償却累計額	-539,411	-546,651
建物（純額）	126,203	118,963
構築物	469,439	469,439
減価償却累計額	-436,727	-439,928
構築物（純額）	32,711	29,510
機械及び装置	81,844	81,844
減価償却累計額	-81,614	-81,741
機械及び装置（純額）	229	103
車両運搬具	101,519	101,519
減価償却累計額	-101,519	-101,519
車両運搬具（純額）	0	0
工具	70,216	70,216
減価償却累計額	-68,349	-69,021
工具	1,866	1,194
立木	38,412	38,412
コース勘定	165,723	165,723
リース資産	27,978	31,973
減価償却累計額	-9,194	-12,632
リース資産（純額）	18,783	19,340
有形固定資産合計	383,931	373,248
無形固定資産
電話加入権	402	402
ソフトウエア	90	50
無形固定資産合計	492	452
投資その他の資産
保険積立金	27,677	13,838
その他	30	50
投資その他の資産合計	27,707	13,888
固定資産計	412,131	387,589
資産の部合計	471,509	404,530
負債の部
流動負債
買掛金	1,827	1,084
1年内返済予定の長期借入金	1,000	1,000
リース債務	4,396	5,309
未払金	2,517	2,636
未払費用	10,178	24,523
未払法人税等	209	209
未払消費税等	2,235	594
預り金	1,793	1,031
前受金	－	10
流動負債計	24,159	36,399
固定負債
長期借入金	2,050	1,050
会員預り金	183,650	178,550
リース債務	16,116	16,210
退職給付引当金	12,002	12,190
役員退職慰労引当金	1,050	－
固定負債計	214,869	208,001
負債の部合計	239,028	244,401
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-547,519	-619,870
利益剰余金合計	132,480	60,129
株主資本合計	232,480	160,129
純資産の部合計	232,480	160,129
負債・純資産合計	471,509	404,530

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