伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,177 | -72,142 |
| 減価償却費 | 14,715 | 16,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -835 | 355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 246 | 187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | -1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 689 | 1,210 |
| 保険解約返戻金 | -2,005 | -2,162 |
| リース解約損 | － | 1,051 |
| 解約違約金 | － | 6,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,973 | 305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287 | -94 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -465 | 1,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694 | -743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,151 | -1,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,159 | 14,247 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,575 | － |
| 小計 | -13,030 | -36,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -686 | -1,208 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| リース解約金の支払額 | － | -1,146 |
| 解約違約金の支払額 | － | -6,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,918 | -45,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,014 | 16,001 |
| その他の支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,958 | 15,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,150 | -5,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,231 | -4,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,381 | -10,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,341 | -40,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,282 | 2,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
