伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,142 | -104,287 |
| 減価償却費 | 16,033 | 16,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 355 | -251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | -2,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 1,210 | 1,249 |
| 保険解約返戻金 | -2,162 | － |
| リース解約損 | 1,051 | － |
| 解約違約金 | 6,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | -4,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,160 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743 | 446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,641 | -296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,247 | -18,883 |
| 小計 | -36,387 | -113,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,208 | -1,250 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| リース解約金の支払額 | -1,146 | － |
| 解約違約金の支払額 | -6,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,848 | -114,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,001 | － |
| その他の支出 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,981 | -7,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,100 | -5,350 |
| リース債務の返済による支出 | -4,744 | -6,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,844 | 137,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,711 | 14,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571 | 17,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
