伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 191,142 | 164,989 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 43,243 | 23,719 |
| 売店売上高 | 7,062 | 4,807 |
| 商品売上高 | 50,306 | 28,526 |
| 営業収入合計 | 241,448 | 193,516 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 157,135 | 166,153 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首たな卸高 | 947 | 988 |
| 当期原材料仕入高 | 1,442 | 994 |
| 食堂経費 | 31,842 | 32,871 |
| 合計 | 34,232 | 34,854 |
| 食堂期末たな卸高 | 988 | 956 |
| 食堂売上原価 | 33,244 | 33,897 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 843 | 960 |
| 当期商品仕入高 | 5,023 | 3,344 |
| 合計 | 5,866 | 4,304 |
| 商品期末たな卸高 | 960 | 1,029 |
| 売店売上原価 | 4,905 | 3,275 |
| 売上原価合計 | 38,149 | 37,172 |
| 営業費用合計 | 195,284 | 203,326 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 46,163 | -9,809 |
| 販売費及び一般管理費 | 112,682 | 96,820 |
| 全事業営業損失（△） | -66,518 | -106,630 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 0 |
| ゴルフ場利用税事務報償金 | 280 | 396 |
| 受取手数料 | 590 | 305 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 251 |
| 雑収入 | 500 | 317 |
| 営業外収益計 | 1,375 | 1,269 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,210 | 1,249 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 営業外費用計 | 1,210 | 1,249 |
| 当期経常損失（△） | -66,353 | -106,609 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | 2,162 | － |
| 退職給付引当金戻入額 | － | 2,322 |
| 特別利益計 | 2,162 | 2,322 |
| 特別損失 | ||
| リース解約損 | 1,051 | － |
| 解約違約金 | 6,900 | － |
| 特別損失計 | 7,951 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -72,142 | -104,287 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 四半期純損失（△） | -72,351 | -104,497 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 44,531 | 28,771 |
| 貸倒引当金繰入額 | 355 | － |
| 退職給付費用 | 187 | 102 |
| 減価償却費 | 16,033 | 16,026 |
| 支払手数料 | 12,509 | 14,203 |
| 水道光熱費 | 8,642 | 9,404 |
| その他の経費 | 30,422 | 28,312 |
| 販売費・一般管理費 | 112,682 | 96,820 |
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